科目余额表中的期初、本期发生与期末余额全部试算平衡，但是结转后资产负债表不平，请问是什么原因啊？

安予涵 追问

2017-10-22 21:12

应该如何解决？现在对不上的是银行的一笔利息收入，但是账务和余额表总账都是平的呀

王雁鸣老师 解答

2017-10-22 21:16

您好，应该一个项目一个项目的核对，或者看差额是多少，找找余额有这个数的科目没。如果是利息收入的话，是不是您做的凭证是借；银行存款，贷；财务费用-利息收入。正确的做法是，借：银行存款，借：财务费用-利息收入，负数。

安予涵 追问

2017-10-22 21:21

老师，改成负数之后账平了。报表做出来后填写下个月的账务时，资产负债表又显示不平了。这是怎么回事

王雁鸣老师 解答

2017-10-22 21:26

您好，不会吧，当月资产负债表是平的吗？

安予涵 追问

2017-10-22 21:28

老师您好，当月资产负债表是平的，但是在录入下月凭证金额时，资产负债表显示不平的金额和录入的金额相符。不明白这是咋回事

王雁鸣老师 解答

2017-10-22 21:30

您好，不好意思，我也搞不明白了。是不是没有结转到本年利润的原因啊，差额还是那个利息收入吗？