2018年12月1日，北京华光有限公司向其开户银行工商银行武侯支行申请核定库存现金限额，核定本企业库存现金保留天数5天。其日常零星开支资料为：每年差旅费预计90000元，零星采购支出预计72000元，其他零星支出预计60000元。要求：（1）计算该公司库存现金限额；（2）说明业务办理流程。

齐惠老师

职称：会计师

2023-03-17 10:38

（1）计算该公司库存现金限额：根据所提供的差旅费、零星采购支出以及其他零星支出，综合计算出该企业库存现金限额应该是172000元。（2）说明业务办理流程：工商银行武侯支行核定本企业库存现金保留天数5天，具体流程包括：1、申请核定库存现金限额；2、工商银行武侯支行统计企业每年差旅费、零星采购支出以及其他零星支出；3、核定本企业库存现金保留天数；4、核算出企业库存现金限额；5、提交工商银行武侯支行审核；6、审核通过后，签订库存现金限额协议；7、完成核定库存现金限额业务。

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