老师，金蝶里怎么点开每个科目的，就是比如大科目，折旧，累计折旧，去看这个数之后再去，再去点开管理费用里面折旧核对呀？

Q 追问

2023-03-28 15:27

想看帐是否有漏记错记的地方

meizi老师 解答

2023-03-28 15:31

你好；  你核对即可 ； 你核对账上凭证和你 明细账核对； 看是否有漏做账的 

Q 追问

2023-03-28 15:36

老师，现在需要核对2022一年的，前一个会计的账，这么核对可以吗？

meizi老师 解答

2023-03-28 15:37

你好； 可以的； 可以比对上年数据 来  核对判断的  ’

Q 追问

2023-03-28 15:37

老师，有没有什么快一些的办法呀？有审计公司在给我们做审计，怀疑2022年可能有数据没有结转完，不应该在做账系统里核对吗？

meizi老师 解答

2023-03-28 15:38

你好；  你核对 也是 核对比如 你的 过度正常折旧； 无形资产分摊； 社保计提； 工资计提； 支付等 ； 以及你们的分摊费用这些是否做了  

Q 追问

2023-03-28 15:41

老师，怎么在金蝶K3系统里核对呀？这个操作我不会

meizi老师 解答

2023-03-28 15:42

你好；    比如:一、检查所选择的时间是否正确，进行报表数据的重算 二、检查科目余额表是否平 1.科目余额表不平， 说明账还没有做平，检查是否过账、是否结转了损益。 2.科目余额表平，说明账已经做好，验证过滤条件是否是包含未过账的，不包含是否平，如果需要包含未过账的凭证才平，说明还有凭证未过账。 三、科目余额表平了，也结转了损益，也过账了，进行报表一般就是对的