老师我们有笔付款吗，已经付出去了， 但是没确认做那个科目， 所以要求我们先不做账，那么我们的账面和银行就形成了一个几百万的差额， 请问这种情况下，我们写银行余额调节表是吗？

郭老师 解答

2023-04-04 11:39

借其他应收款，贷银行房款做这个。

养猫专业户 追问

2023-04-04 11:41

老师还想问下，比如因为未达账项，我们有银行余额调节表， 那么再纳税申报时候的财报， 是跟账面一致还是要算上银行余额调节表的数字啊？

郭老师 解答

2023-04-04 11:42

你好，加上余额调节表之后，和你的对账单是一样的。就是因为你账上没有做，你出来的报表没有做进去啊，没有加进去。