请教老师私募基金公司发行了一个产品，如何做账啊，私募基金公司做账需要结合三个账户嘛，银行账户，基金账户，托管账户？

何萍香老师 解答

2023-04-07 14:50

贵公司将存放在募集结算专户的钱，分录，
借：其他货币资金，贷；银行存款
给基金单独建账，基金账户收到这个钱分录，
借；银行存款，贷：其他应付款，或者卖出回购金融资产款
取得时 
借：相关成本费用 贷：银行存款等

@ 追问

2023-04-07 16:09

1借：银行存款贷：可供出售金融负债  ，关键是这个钱没有通过银行存款，从公司基本户看不到这笔钱过账了，这是投资人投的钱，，    2贵公司将存放在募集结算专户的钱，分录，借：其他货币资金，贷；银行存款，这笔也是投资人的钱，3借；银行存款，贷：其他应付款，或者卖出回购金融资产款  基金账户  收到钱，我也做银行存款？

何萍香老师 解答

2023-04-07 16:15

请问投的钱是要还的吗？没有通过银行用其他应收和其他应付代替，

@ 追问

2023-04-07 16:20

相当于是合格投资人投的，最主要是没有过公司银行的基本户，我目前做的账务，只看了公司的银行账户，没有去看托管户和基金户，也没看净值的变化，自己以前只做过传统的业务，没有弄过私募基金的，不知道有这么的账户需要处理

何萍香老师 解答

2023-04-07 16:22

托管户和基金户这两个你都可以把当做银行账户来看，内部转的时候，借托管户贷基金户