哪位老师能说明一下，基金净值是什么意思，基金资产和基金负债和公司资产和负债如何区别

@ 追问

2023-04-14 14:23

就是基金资产和公司资产是一回事嘛？一般来说发行产品发行了700万，那份数一般是多少了

朴老师 解答

2023-04-14 14:32

同学你好
一、性质不同
1、基金资产：指基金管理人在运作基金资本过程中所形成的基金资产总量。
2、企业资产：指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源。
二、包括内容不同
1、基金资产：包括基金资本、借款及其他负债、公积金等净资产、未分配利润等；从资金运用方面看，它包括现金、存款、短期投资和库存证券等。
2、企业资产：包括各种财产、债权和其他权利。

@ 追问

2023-04-14 15:43

您解答的非常详细，

朴老师 解答

2023-04-14 15:48

同学你好
满意请给五星好评，谢谢