假设鑫达公司每季度未应保持现金余额30000元，若资金不足或者金余，可以以1000元为单位进行借入或者偿还，借款年利率为6%，于每季季初借入，每季季未偿还，借款利息于偿还本金是一起支付。同时，在2014年度鑫达公司准备投资240000元购买设备，于第二季度与第三季度分别支付价款50%。每季度预缴所得税20000元，预算在第三季度发放现金股利50000元，第四季度购买国库券100000元。

学堂用户9mx4xp

于2023-04-27 17:14 发布   324次浏览