我刚拿到公司基本户的东西，去打了对账单，发现从16年开始的银行日记账的期初余额就对不上。。。后面的往来是对的，但是公司对公收费（银行收取的管理费）和利息日记账都没有记录。主要是期初就对不上，所以期末我加上这些未记录的也还是对不上。。。咋办啊？

好好学习，天天向上 追问

2017-12-19 14:44

只能找到16年期初差33.33，没有前面对账单

淑女老师 解答

2017-12-19 19:24

你好，那做前期差错更正，通过以前年度损益调整科目，视同累计的账户管理费用，利息等

淑女老师 解答

2017-12-19 19:25

@会计学堂: 你好，那做前期差错更正，通过以前年度损益调整科目，视同累计的账户管理费用，利息等