某企业现在着手编制本年2月份现金预算。预计 1月初现金余额为6000元，2月初应收账款5000元，项计月內可收回90%.2月预计销货50000元，月内收回现金比例为 60%，2 月预计采购材料8 000 元，月內付款 60%：月初应付帐款余额5000 元须在月内全都付清：月内预计支付工资 8500元。本月制造费用付现 12 000元；其他经营性现金支出 1000元；购买设备支付现金 10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金领为1000 元的整信数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。 要求：（1）计算经营现金收入（2）计算经营现金支出（3）计算现金余缺（4）确定最佳资金筹措或运用（5）确定现金余额

一休哥哥老师 解答

2023-06-09 09:57

下面我来编制这个表格

一休哥哥老师 解答

2023-06-09 10:06

编制好了，下面图片，您看看。

一休哥哥老师 解答

2023-06-09 10:06

题目出的不太合理，应该将1月初现金余额改为2月初现金余额

一休哥哥老师 解答

2023-06-09 10:11

重新把表格法您一下

一休哥哥老师 解答

2023-06-09 10:12

月初=6000
流入=5000*0.9+50000*0.6=40500
流出=8000*0.6+5000+10000+8500+12000+1000=41300
现金余缺=6000+40500-41300=5200
不需要筹资。
现金余额=5200

一休哥哥老师 解答

2023-06-09 10:13

您以最后面的三个部分的回答为准。