经营性净现金流为负的原因从哪几方面分析？

meizi老师

职称：中级会计师

2023-06-28 09:43

你好；比如在正常情况下，经营现金流为负数，表明该企业为亏损企业、一般原因可以考虑；比如 1、当经营活动现金净流量为负数，投资活动现金净流量为负数，筹资活动现金净流量为正数时，表明该企业处于产品初创期。在这个阶段企业需要投入大量资金，形成生产能力，开拓市场，其资金来源只有举债、融资等筹资活动。
2、产品迅速占领市场，销售呈现快速上升趋势，表现为经营活动中大量货币资金回笼，同时为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。
3、市场萎缩，产品销售的市场占有率下降，经营活动现金流入小于流出，同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足。

七仔追问

2023-06-28 10:01

经营为负，投资为正，筹资为负

meizi老师解答

2023-06-28 10:04

你好；那也可能负数的；这个很正常的；前期的筹建期可能这样哈

七仔追问

2023-06-28 10:05

12年成立的公司哦，到现在，如果正常要从哪里分析原因

meizi老师解答

2023-06-28 10:10

你好；分析公司的产品类型；市场的替代性；以及公司的成本费用是否不合理；收入是否太少等

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