某企业预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次90元，有价证券的利息率为9% 要求(1)计算该企业的最佳现金持有量 √((2800090)/(9%))=4000（元） (2)计算持有现金的机会成本总额和转换成本总额 (3)计算持有现金的总成本: √((2800090*9%)/2)=360（元） (4)计算现金转换次数。

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2023-06-29 14:30

您好
(1)计算该企业的最佳现金持有量
√((2*8000*90)/(9%))=4000（元）
(2)计算持有现金的机会成本总额和转换成本总额
4000/2*0.09=180
8000/4000*90=180
180+180=360
(3)计算持有现金的总成本:
√((2*8000*90*9%)/2)=360（元）
(4)计算现金转换次数。
8000/4000=2

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