学员:您好，集团公司的内部往来帐该怎么核对呢 老师:核对集团公司的内部往来账，你可以按照以下步骤进行： 1. 确定往来账科目：首先，你需要确定集团内部的往来账科目，这些科目可能包括应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等。 2. 收集数据：然后，你需要收集所有相关的会计凭证和账目记录，包括发票、收据、转账记录等。 3. 对账：对比各个子公司的往来账记录，检查是否存在差异。如果存在差异，需要找出原因并进行调整。 4. 调整：如果发现有错误或者不一致的地方，需要及时进行调整，并确保所有的往来账都已经正确记录。 5. 确认：最后，你需要确认所有的往来账都已经正确无误，并且所有的子公司都已经确认了这些账目。 如果你在核对过程中遇到任何问题，都可以随时向我提问。 @巩会杰(巩老师) 应收对应付，预收对预付这样吗，报表项目重分类后是什么对应什么呢

紧张的冬日

于2023-07-20 16:58 发布   360次浏览