送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-08-09 11:38

你ihao; 你们与他之间的业务是什么 ; 之前有走收入挂账 和应收账款科目没有; 才好判断现在的科目的  

可惜不是我 追问

2023-08-09 11:47

这家公司是我们的客户,转的这笔鑫链就是付给我们的货款,挂的应收账款的科目

meizi老师 解答

2023-08-09 12:09

你好;   那你做; 借银行存款贷应收账款 

可惜不是我 追问

2023-08-09 13:14

可是收到的鑫链,不是银行存款啊

meizi老师 解答

2023-08-09 13:15

你好; 鑫链是其他公司 帮忙你客户代付的吗  

可惜不是我 追问

2023-08-09 13:27

鑫链是具体什么我也不太清楚,感觉就像银行的电子承兑差不多,可以互相转,可以转给别人的,但是不同与承兑的是,这个鑫链还需要在海尔平台上,进行融资,这个平台会收取手续费和保理费等,后面融资成功了,这笔钱可以到指定的银行账户

meizi老师 解答

2023-08-09 13:29

那就类似于汇票了 ;  那你就做 ; 借应收票据贷应收账款; 这样走; 到时看你 是否背书或者是直接  到账去处理 ; 收取的服务费 或者手续费记入财务费用去   

可惜不是我 追问

2023-08-09 13:33

之后是进行融资处理,就是贴现,款到了银行账户,然后这个分录该怎么做呢?

meizi老师 解答

2023-08-09 13:34

你好;  借银行存款 ;财务费用- 贴现手续费 贷应收票据; 之前做 借应收票据 贷应收账款

可惜不是我 追问

2023-08-09 15:03

好的,老师,我还有个问题,就是客户支付的货款以现金的形式给了我们公司的个人,后面也开票给这家公司了,请问这边业务分录怎么做呢?

meizi老师 解答

2023-08-09 15:06

你好;  那你们算是个人代收了;  借其他应收款- 个人贷应收账款-某客户 ;  转入公户; 借银行存款贷其他应收款-个人 

可惜不是我 追问

2023-08-09 15:21

这个钱不转入公司账户的话,能不能到时候冲他个人的报销?收到这笔钱时:借:其他应收款-个人,贷:库存现金,开票给客户时:借:库存现金 贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额。老师我这个做的分录对不对啊?

meizi老师 解答

2023-08-09 15:21

你好; 是的; 后期转入在冲哈 

可惜不是我 追问

2023-08-09 15:39

好的。收到这笔钱时:借:其他应收款-个人,贷:库存现金,开票给客户时:借:库存现金 贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额。老师我这个做的分录对不对?

meizi老师 解答

2023-08-09 15:40

你好;   借应收账款 -客户 贷  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借其他应收款- 个人贷应收账款-某客户 ;  转入公户; 借银行存款贷其他应收款-个人

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