老师知道，有付款申请单和银行转账单在哪录入凭证吗？金蝶里他是预付款那在哪录入谢谢 易老师不要接， 我比较急 OK

心灵美的柠檬 追问

2023-08-25 18:08

麻烦老师了我的意思是比如我现在有的凭证就是一张预付申请单，然后还有就是一个转账的凭证我现在需要在金蝶的系统里面去录入，就是我不知道到底是在哪个里面就打比方，如果我是差旅费的话，我就可以在那个差旅费用那，然后我再去生成凭证，可是这个我就不知道在哪
分两张凭证，一张就是付款申请单，还有一张就是银行的转账预付款，然后我就通过这两张凭证生成一张记账凭证，然后这张记账凭证我是该走哪去录入？

廖君老师 解答

2023-08-25 18:11

您好，按银行出账日期录成2个凭证分录，，您的意思是先给员工备用金了，出差回来再来张报销单给报销，多退少补这个情况么

心灵美的柠檬 追问

2023-08-25 18:13

不是的，那种付款申请单，就好去采购什么东西，然后还要申请一笔钱，然后付了

廖君老师 解答

2023-08-25 18:15

您好，明白，这里 借：其他应收款-员工  贷：银行
买回来以后，写的报销单  借：原材料等  进项  贷：其他应付款   银行（差额借或贷）

心灵美的柠檬 追问

2023-08-25 18:19

那其他应收款在哪抵消呢？

廖君老师 解答

2023-08-25 18:25

您好，不好意思，下面那个往来写叉了
借：其他应收款-员工  贷：银行
买回来以后，写的报销单  借：原材料等  进项  贷：其他应收款-员工    银行（差额借或贷）

廖君老师 解答

2023-08-25 19:22

您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~