那我们借别人的钱，也可以从基本账户里，取现金还给对方吗？ ，我们基本账户里收到转入和转出的资金，现在这些都没有办法开票了，我就是想通过现金对冲一下

nnmm 追问

2018-01-26 11:07

我说过，这些都是实际交易的收付款，就一笔收18000元，付10000元，是已经通过公司基本账户发生了，老板在外面找人代开了发票，所以我这里记账是没有发票的，我现在就是在想怎么样把这2笔业务当没有发生，全部退回，当然不能退回到对方账户，所以就想到用现金这个科目对冲一下

邹老师 解答

2018-01-26 11:17

你好，大额现金收到或支付是容易引起怀疑，而且是不符合规定的

nnmm 追问

2018-01-26 11:27

18000元算大额吗？那现在这个没有发票要怎么做账？

邹老师 解答

2018-01-26 11:30

你好，算是大额的
没有发票收款你可以先做预收
付款做预付

nnmm 追问

2018-01-26 11:31

最终都不会有发票的，因为这笔业务已经在外面购代开了发票

邹老师 解答

2018-01-26 11:32

你好，那你这样 就属于虚开发票，而且之前挂账的往来无法冲销的

nnmm 追问

2018-01-26 11:34

就是啊，所以我就只能假装把这笔钱退回去了，但又不能真的退回去，所以就用现金这个科目

nnmm 追问

2018-01-26 11:36

我现在是还有一笔付给对方10000元，也不能开发票，现在我可以自己去存10000元现金到基本账户，说是对方退回来的吗？

邹老师 解答

2018-01-26 11:36

你好，你可以账面退回，然后通过私人账户转账

nnmm 追问

2018-01-26 13:17

这些账务最初都是通过公司基本账户转账的，现在通过私人账户转账，行吗？我本来就是因为通过了公司对公基本账户，才要变通一下，否则我不需要再做账务处理

邹老师 解答

2018-01-26 13:18

你好，我的意思是你们先用对公账户退回，然后让对方私下把这个款项转到你单位老板账户

nnmm 追问

2018-01-26 13:22

我们怕退回去以后，对方不肯再给我们了，再就是对方也是对公账户，他们也不好做账务处理。我们是一个新开公司，大家都是新手，就2笔这样的账，这样说，税务这边能不能过关啊？我们没有一点经验，所以问问老师

邹老师 解答

2018-01-26 13:24

你好，你需要办理退回，然后让对方私人账户转给你单位私人账户