那审计检查有问题吗？

和平鸽 追问

2018-01-27 16:16

我们是集团控股子公司，17年忘提法定盈余公积了，18年怎么补救，审计有问题吗？

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 16:18

您好，18年直接按补提的金额，借；利润分配-未分配利润，贷；利润分配-提取盈余公积金，同时，借；利润分配-提取盈余公积金，贷：盈余公积金。审计没有问题的。

和平鸽 追问

2018-01-27 16:27

那会影响18年报表年初数吗，因为我们报表要和集团报表合并，要是影响的话，比较麻烦

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 16:35

您好，会影响的，但是这部分不会影响合并的，合并时直接按年底的报表合并即可。

和平鸽 追问

2018-01-27 16:55

老师，我们是每个月都合并，那在1月份的报表得调整年初数呢，怎么调整，我们用的是用友-NC软件,要不以后每个月报表都会提示年初数不对，审核通不过

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 16:57

您好，这个不需要调整年初数的。具体用友软件我不熟悉，不好意思了。

和平鸽 追问

2018-01-27 17:03

那老师，意思是不会影响18年报表的年初数，只影响18年本年数，对吧

王雁鸣老师 解答

2018-01-27 17:04

您好，对的。