公司好几年没有做账，现在要从23年年初开始建账，需要怎么录入期初数据？

CyrusJean老师

职称：税务师,中级会计师,金蝶ERP应用师

2023-10-14 00:26

同学你好！从23年年初开始建账，需要录入如下期初数据：
1、各个账户上年末期末余额数；
2、固定资产卡片信息（包括原值、累计折旧、折旧年限等信息）
3、各银行账户上年末期末余额；
4、各供应商、客户等往来单位的上年末期末余额数（启用应收应付管理的话，还需要涉及上年年末的订单、预收预付单等明细数据）
5、会计科目的建立

欣慰的草丛追问

2023-10-14 01:14

那在填写期初数据时，上年的未分配利润没有统计数据，未分配利润的期初数据该怎么填写？

欣慰的草丛追问

2023-10-14 07:49

那在填写期初数据时，上年的未分配利润没有统计数据，未分配利润的期初数据该怎么填写？

CyrusJean老师解答

2023-10-14 09:07

同学你好！上年的未分配利润没有统计的话，就采用倒挤法把它计算出来。
第一步：分别统计各个账户的上年年末余额，
第二步：根据资产-负责=所有者权益，计算出所有者权益合计数
第三步：未分配利润=所有者权益合计数-实收资本-资本公积-盈余公积
即可得到上年末的未分配利润余额

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