老师，往来款对账需要准备哪些材料，报表

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-10-19 20:59

收款的话，一般小公司是月结的，首先你这里有一个向每个客户需要收取的金额的账单（EXCEL表格）详细列表，你把列表给对方的财务（网络或者传真也或许是电话），对方财务看后说没有问题了，你便可以通知出纳开票，对方见到发票会付款到出纳，你过一段时间需要问下出纳，钱是否到账这样子。

旅追问

2023-10-19 21:12

是好几年的账了，有点乱，没有银行账单，现在是有挂其他应收款和其他应付款。

王超老师解答

2023-10-19 21:13

是的，因此你要跟对方对账的

旅追问

2023-10-19 21:16

拿什么去对账呢

王超老师解答

2023-10-19 21:18

之前的回复里面有说的，你看一下

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