老师：本年利润结转到利润分配---未分配利润账户是年末结转，可是资产负债表上没有本年利润科目，从金蝶软件导出来的资产负债表资产不等于负债加所有者权益，刚好差额就是这个结转的数，那以后期间金蝶每次导出报表这个数都不对怎么办，我是新手求解答。

雾里看花 追问

2018-02-06 16:56

符合

邹老师 解答

2018-02-06 16:58

你好，符合说明报表数据是没有问题的
本年利润在资产负债表期末未分配利润填写的

雾里看花 追问

2018-02-06 16:59

12月份之前导出来的报表都对的，结转本年利润后，每个月导出报表资产不等于所有者权益加负债

邹老师 解答

2018-02-06 17:00

你好，那就需要检查是不是软件取数公式有错误或者被人为修改

雾里看花 追问

2018-02-06 17:01

那就是说导出来后自己填写，以后每期间都要自己改吗