我们用的是金蝶 现在发现录入期初数据时应付账款少入10万 现在该怎么处理

付小花 追问

2018-02-23 13:22

我问了下说是期初数据不能做账务处理 来调整  哪能否通过以前年度损益调整来 处理

老江老师 解答

2018-02-23 13:27

@351*505:要查到原因再处理，应付不对，不能用“以前年度损益”来调整的

付小花 追问

2018-02-23 13:47

 但是确实有笔应付款 差了10万  那用什么来调整

老江老师 解答

2018-02-23 14:32

@351*505:复式记账，应付差10万，肯定不平呀，肯定还有哪儿差10！

付小花 追问

2018-02-23 17:06

 主营业务成本  少记了10万  然后应付账款差了10万 是去年的

老江老师 解答

2018-02-23 17:36

@351*505:“主营业务成本”有期末余额？什么情况？

付小花 追问

2018-02-23 19:54

 老师 是这样的我本来以为之差对方5万 账上也是挂的5万 但是现在多出10万多 该怎么处理

老江老师 解答

2018-02-23 21:06

@351*505:溯本求源！查上年末余额！