你好，好多年前的投标保证金，现在退回来了，帐上不显示这笔，其他应收款挂帐，现在收到此款项，应该如何做账，谢谢！

Crane 追问

2023-12-20 16:03

补原来的分录借：其他应收款-保证金1
                         贷：银行1
 然后现在收回了1万：借：银行存款1
                                   贷：其他应收款-保证金1
到最后银行账上多出来的这1万怎么处理

玲老师 解答

2023-12-20 16:04

那不是银行收到的钱吗？

Crane 追问

2023-12-20 16:04

如果收回前银行帐上有10万，收回1万现在是11万才对，做刚才那几笔分录有什么用，没有任何意义啊

玲老师 解答

2023-12-20 16:05

那你这个差额是怎样产生的呢？

玲老师 解答

2023-12-20 16:05

正常是咱付出去多少没有违约的情况是全额退回来的。

Crane 追问

2023-12-20 16:07

这个都知道，关键时间太久了，16年发生的帐都找不到了，当时不知道如何支付，或如何记的帐，导致现在，是凭空多出来了这么1万的保证金

玲老师 解答

2023-12-20 16:09

您需要知道如何支付的这样才能写出准确的科目？

玲老师 解答

2023-12-20 16:09

问一下经手人吧，然后就好处理了。

Crane 追问

2023-12-21 11:03

早都换了很多会计了，不知道实情

玲老师 解答

2023-12-21 11:07

你好，那你就先不要更正等找到原因再处理前面的业务，他和你没有关系，咱不知道原因，不要处理处理了会造假。

Crane 追问

2023-12-21 13:50

不出来银行帐就对不上了，回来的这笔款算什么

Crane 追问

2023-12-21 13:52

我是今年9月份接的帐，这笔款是3月份发生的，上任会计是借记银行贷记未分配

玲老师 解答

2023-12-21 13:53

就更正一下。借未分配利润贷其他应收款。