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朴老师

职称： 会计师

2024-01-08 10:28

1.核实历史记录并分类处理: 首先需要详细核查支付宝余额与账目出现差异的历史记录，弄清楚是哪些业务或操作导致了负数的出现。这需要财务部门与支付宝平台的对账单进行仔细比对。
  2.调整相应的会计科目: 如果发现有未记账的收入或支出，应及时补记，通过相应的会计科目进行账务处理。例如，如果发现有未记账的收入，可以补记一笔收入并相应地记入“应收账款”或“银行存款”科目。
  3.使用“以前年度损益调整”科目: 如果差异涉及以前年度，建议使用“以前年度损益调整”科目进行调整，这样可以不影响本年度的利润。
  4.与老板沟通确认解决方案: 在进行账务调整前，应与老板沟通，明确调整的原因和影响，并达成共识。
  5.执行账务调整: 根据商定的解决方案，执行相应的账务调整。例如，如果确认需要补记一笔费用，则从支付宝余额中扣除相应金额，并记入相应的费用科目。
  6.定期对账避免再次出现差异: 为避免未来再次出现类似的问题，应建立定期对账制度，确保支付宝余额与账目保持一致。

骆旭燕 追问

2024-01-08 10:30

因为之前年度的太久了，不想再去翻过去的了，想一笔分录调平，怎么做账？

朴老师 解答

2024-01-08 10:36

那就借其他货币资金

贷以前年度损益调整
贷销项
这样

骆旭燕 追问

2024-01-08 10:38

为什么还要贷销项呢？

朴老师 解答

2024-01-08 10:41

因为这个是做收入了
也可以不做
全额计入以前年度损益调整

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