老师你好，我想问一下我们公司支付给了供应商大部分的苗木采购款，对方一直未开票给我们的，现在供应商开不了苗木采购发票，想把我们的苗木采购款全部退回给我们，我们再支付给另外一个公司，与另外一个公司签订合同，然后再让这个公司开票，这样可以吗？可是前期苗木款已经支付完大部分了，并且也已经做了送货了

奇异果 追问

2024-01-17 15:57

那就是我让他把款全部退回来给我，我与另外一个公司签订合同，这个公司开票给我，我再支付款给他，那前期的送货单是不是就要重新更改成这个公司？

廖君老师 解答

2024-01-17 15:58

您好，要的，资料要全套的，这样才没有风险

奇异果 追问

2024-01-17 16:00

那他把款退回来的时候我应该做什么原始凭证资料呢？因为都是苗木采购嘛，都是买了用了的，这样补什么材料才风险没这么大

廖君老师 解答

2024-01-17 16:02

您好，退回写预付款退回，退回不用补材料嘛，取得发票那家需要补资料

奇异果 追问

2024-01-17 16:19

好的，但是现在就是跨年了，有影响吗？我们是在9-12月分别打的款，现在是1月份要退回给这个供应商，然后我们支付给另外一个公司嘛，但是在第四季度这些付了款的我都已经结转成本了

廖君老师 解答

2024-01-17 16:21

您好，我们把这个些成本的摘要写上暂估，跨年退款这是正常的

奇异果 追问

2024-01-17 16:25

摘要写咱暂估，我不是记账应付账款做暂估吧？

廖君老师 解答

2024-01-17 16:26

您好，应付账款做暂估，是的，我们记入的成本费用分录也要写暂估，不是没来发票么，要24年才有发票

奇异果 追问

2024-01-17 16:27

当时支付的时候我都是记了预付账款了，这样没问题吧

廖君老师 解答

2024-01-17 16:30

您好，没问题的，我们预付款退回