有一笔费用，由于一开始是私账付的，但是付的私账这部分的这个人不是公司员工，现在公司支付给对方公司是付尾款部分，现在对方开票信息是全部金额的发票，但是私账部分现在要报销给私人，应该怎么做账？

???????? 追问

2024-04-24 11:48

要的，就是相当于这笔费用是2000元，一开始私账付的部分是1100元，尾款是900元是月底付，月底的时候账单出来后对方公司开票的金额是2000元，现在要把私账的部分也要给别人，应该怎么做账？这个私账部分付的这个人也不是公司的人。

王晓晓老师 解答

2024-04-24 11:55

你让这个开票公司出个1100的代收协议，然后
借:管理费用2000
贷:银行存款1100
银行存款900

???????? 追问

2024-04-24 12:00

出个委托付款证明就可以了吧？但是你这怎么是贷方两个银行存款呢？那应该是借：销售费用 2000 贷：应付账款 1100 银行存款 900   报销给公司之外的人 就是借：应付账款  贷：银行存款 这样吧？

王晓晓老师 解答

2024-04-24 12:01

是的，我写两个的意思就是你付不同的人，两个回单嘛

???????? 追问

2024-04-24 12:38

付给私人的时候  银行备注什么比较好呢？

王晓晓老师 解答

2024-04-24 12:52

支付代付款就可以了