老师我们单位有开通的微信支付商户号，平常取得收益，都是骑手扫二维码一笔一笔进入到商户号里面，有收款有退款有扣手续费，最后每天有一个入账的数，但是提现是自己可以控制的，提现多少。这个商户号平常只有进钱出钱，但是不体现明细，租金还是押金，退款退的是什么钱，是谁的收益。平常小程序里面也会留一些钱。请问我们内账做账如何记录这个商户号呢平时。列一个银行的下级吗，

吴荣平18822300593 追问

2024-04-30 16:56

好的，老师我们这个银行存款是可以做到每天做账，有从程序里面也就是其他货币资金里面提现比如5万是当天的收入，但是这个收入都是什么明细，是谁的，得等月底会有一个系统导出明细和对应得供应商。我是不是不用其他货币资金每一笔流水都去做账，第一不知道是什么钱，谁得钱，第二流水都是有1块得有几十得，对于内账做账得我们来说没有这个必要，每个月对这个小程序得收入退款和明细。平常提到银行得，最后看里面钱对不对，还剩下多少钱，月底统一分配做账

吴荣平18822300593 追问

2024-04-30 16:58

但是这样得话，平常其他货币资金都是负数，我是不是还要有一个科目和其他货币资金形成搭配呢，

耿老师 解答

2024-04-30 17:05

你好！收款时先做借其他货币资金贷预收账款  月末有明细在冲预收账款