老师！金蝶库存比库存明细表多了989365.47，2016年库存989427.28没有继续在库存明细表中累计，这个调账的分录怎么做呀？ 还有固定资产也是哪个时候只看到累计折旧是八百多，然后没有附件，也不知是什么东西，换了会计就从17年开始没做累计折旧了，要怎么做才好呢？查过18年之前的纸质账，没有累计折旧折算表也没有固定资产明细表。现在要合并注销怎么办呢？

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-05-04 18:09

是的，可跟打印出来的明细不一样。

耿老师 解答

2024-05-04 18:25

你好！有没有未推定生成凭证的单据？一般情况下如果连用数据不对应该是无法结账的，你们实际库存金额是总账对还是库存模块金额对？

吴佳莹-吴舒娅 追问

2024-05-04 18:33

库存是对的，金蝶不对

耿老师 解答

2024-05-04 19:21

你好，也就是前期少结转成本了，通过以前年度损益调整科目补转成本，但是需要看一下16年收入和成本的比例对吗