我们单位会计 8月底现金余额和出纳的余额是一样，但是9月账里拉出来的现金日记账和出纳现金日记账不一样

会计账里拉出来的现金日记账和出纳自己制表的现金日记账，9月借方是一样的，贷方不一样，会计贷方多了5000的支出，我们也查过了，排除了其他问题。就纠结在一个员工的预支上面，8月，员工预支了5000买东西，（会计是出纳都记账了，也入账了）9月，员工拿了9000的发票来报销。那扣除5000预支，给了他4000的现金，就清了。发票也都给会计入账了。凭证也没错，8月做的其他应收款，9月，借费用，贷其他应收和现金。就很奇怪为什么余额不一样两个人。账上比出纳那的现金少了五千块。出纳应该是没错的，因为他的表上的余额和真实的现金余额是一样的。有大师可以帮忙吗