做不平，有余额放到哪个科目合适呢 就是只保留实际缴纳的余额，其余的都结转的情况下

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 16:35

但是这个科目余额就不是实际缴纳的余额，除非更改期初余额，就可以

冉老师 解答

2024-05-22 16:45

那就是直接调整，差额调整营业外收支

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 17:02

调这个科目我没有依据不好做

冉老师 解答

2024-05-22 17:03

调这个科目我没有依据不好做
摘要写清楚就可以的

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 17:03

我刚调整了一下期初余额，但是每次都要调，也是比较麻烦

冉老师 解答

2024-05-22 17:03

本期可以做一笔分录调整的

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 17:20

怎么做好呢，我不想影响利润，影响的话要提供相关单据证明

冉老师 解答

2024-05-22 17:21

可以调整到以前年度损益调整科目

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 17:28

这个会影响所有者权益吧

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 17:29

那总体利润也是少了吧~~

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 17:33

我们是刚成立的公司，一动特别的明显，要和老板股东解释，还要对资料
这个期初余额也不对应该

冉老师 解答

2024-05-22 18:02

是的，不影响利润表，损益科目

冉老师 解答

2024-05-22 18:02

直接影响所有者权益科目

冉老师 解答

2024-05-22 18:03

不影响损益科目的，同学

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 19:31

但是这个科目要结转到利润分配，未分配利润中吧，还是会影响利润吧

冉老师 解答

2024-05-22 20:40

是的，结转未分配利润，不影响损益，这个是所有者权益科目

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 21:10

但是所有者权益变少，老板股东会问，我怎么解释好呢

冉老师 解答

2024-05-22 21:33

就说调整以前年度的报表

呜啦啦啦 追问

2024-05-22 21:41

每次一调整就是几十万，有点不敢

冉老师 解答

2024-05-22 21:43

这个可以的，同学，金额不大