老师好，才接一家公司，以前的人是财务公司的软件都是自己的，这交了之后我也没有软件，只能接着他的期末余额对上我新建账的期初余额了，但有些挂账问题怎么解决呢

优雅的柚子 追问

2024-07-04 21:08

之前的挂账咱们就不管了是不

廖君老师 解答

2024-07-04 21:09

您好，当然要管的嘛，上期末的科目余额表里就包含了这些挂 账的金额了

优雅的柚子 追问

2024-07-04 21:30

谢谢老师，那我直接就把资产负债表里的录到期初里面去

优雅的柚子 追问

2024-07-04 21:41

正常应该把上一任的科目余额表打出来，我才能建期初余额，可是我跟上一任要人家都不给我。我只能在电子税务局里看到他上个季度报的资产负债表，利润表和现金流量表，咋办呢？要不对着上一任的数后面跟税务局报的表也对不上啊

廖君老师 解答

2024-07-04 21:50

您好，这个不行的，因为负债表是汇总的数据，比如应收账款我们要录入到具体哪个客户是多少钱的，这个科目余额表是一定要取到的，实在沟通不好，让老板去要一下哦，没有这个是没有建期初的呀

优雅的柚子 追问

2024-07-04 22:05

有账薄  总账和明细账薄给了

廖君老师 解答

2024-07-04 22:07

哦哦，给我们一个明细到末级科目的科目余额表我们就能直接用了，那现在只能辛苦用明细账和负债表去核对科目余额了