现金流量表中期初的现金余额怎么填？

邹老师 解答

2018-05-06 14:49

你好，第一次录入应当没有期初数才是的

邹老师 解答

2018-05-06 14:54

你好，期末现金余额是与资产负债表的期末现金+银行存款+其他货币资金+现金等价物，而不单单是库存现金科目

邹老师 解答

2018-05-06 15:00

你好，是否正确需要根据你单位日记账情况分析的
不能用期初数+本期利润计算期末数的，因为利润不一定都收回了，可能还挂账应收账款，而挂账是不影响现金流量变动的

邹老师 解答

2018-05-06 15:03

你好，如果所有实现的销售款项都收回了
可以用期初现金+本期实现的利润计算期末现金余额

邹老师 解答

2018-05-06 15:08

你好，你需要去检查你现金流量表每个项目数据是否填写正确，这个没有什么诀窍的

邹老师 解答

2018-05-06 15:11

你好，现金流量表是按现金及现金等价物变动情况分析计算填写的，而不是根据利润表填写的

邹老师 解答

2018-05-06 15:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 14:46

我这边是第一次录入，实收资本是50万，现金也就是50万，经营之后产生利润5万，那我的现金流量表怎么填，期初余额是45万吗？

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 14:52

那期末现金余额就跟资产负债表库存现金不一致了

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 14:52

帮我看看这张表

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 14:58

是的，我说错了，刚刚发的那张表，我那样填对吗？应该怎样填，如果期初货币资金是50万，实收资本是50万，经营之后利润数加期初数是不是等于期末数。

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 15:01

这个企业现在没有应收账款，年底都回款了。

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 15:08

期末余额与资产负债表中的货币资金不等，我找不出原因

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 15:11

现金流量表中的每个项目我按照利润表的数据填的

小肉肉减肥中 追问

2018-05-06 15:38

哦，好的，明白了，谢谢老师。