我的资产负债表期末余额资产大于负债和所有者权益114.53 这个数字是我当月收入714.53成本600的差额。请问要怎样做才能使报表持平

豆子叔 追问

2018-05-06 20:01

收入和成本都转入本年利润了  然后我自己检查一下又把本年利润转入了利润分配-未分配利润 但是这样 就是负债大于资产了

邹老师 解答

2018-05-06 20:02

你好，不符合资产=负债+所有者权益 这个公式？

豆子叔 追问

2018-05-06 20:03

不符合……不知道哪里出错了

邹老师 解答

2018-05-06 20:04

你好，这个就需要你去检查是不是报表编制过程数据计算错误了

豆子叔 追问

2018-05-06 20:09

我是t3自动生成的报表

邹老师 解答

2018-05-06 20:17

你好，收入，成本结转到了本年利润，这个数据有结转到利润分配——未分配利润吗

豆子叔 追问

2018-05-06 20:22

真的有啊老师！

邹老师 解答

2018-05-06 21:42

你好，如果有按规定结转，还有这个差额刚好是收入与成本的差额 
那就需要看你单位财务软件取数公式是不是有问题了 或者是不是被人为修改了的