请问老师，出纳每天除了收付款，需要做什么资金流动报表之类的给老板看吗？有模版可以给我吗？

超帅的皮带 追问

2024-07-15 10:34

是有现金和银行存款的日记账，但是相当于只有流水哦，没有那种报表式的。

超帅的皮带 追问

2024-07-15 10:36

财务软件上可以登记，就是不知道目前投资款一共花了多少，是不是只有做账完了生成报表才能知道？

超帅的皮带 追问

2024-07-15 10:46

然后老师，想问下公对公，我们借款给有业务往来的其他公司，说没有借款合同，那我们需要留什么资料才能保证资金安全，借据吗？需要对方法人盖私人签章？还是公章就行

meizi老师 解答

2024-07-15 11:53

对，你相当于给老板看，可以日记账来做就行，你们老板有什么要求没