郭老师，郭老师，今天您给我的资产负债表银行那边过了，但是现金流量表说跟资产负债表不符合，过不了关

知性的咖啡 追问

2024-09-13 20:15

老师，明天如果还是部行，我还能找到您吗？？？还是在这里微您可以吗？？

郭老师 解答

2024-09-13 20:24

可以
在这里就能找到我

知性的咖啡 追问

2024-09-14 08:50

郭老师，您看一下，现金流出小计昨晚您给我的数据是5281948.85，但是今天我算了一下数据是3377339.34呢？？？我标黄的地方，您受累看一下

郭老师 解答

2024-09-14 08:59

你修改一下吧，有可能是那个公式我没有修改过来。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 09:01

我怎么修改呢，现在24.7月的这个数据也是不对的，现金流出小计等于前几项的加总和，还要等于货币资金期末-期初金额，一个数值变动其他都要跟着变动。那资产负债表就不对了啊

郭老师 解答

2024-09-14 09:04

资产负债表不变，你截图的这个20等于第10行加第12行加13+18
然后21应该是正确的，你可以计算一下的。

郭老师 解答

2024-09-14 09:05

今年7月份的我给你发了不是吗你有6月份的资产负债表吗？你给银行那边提供了吗？如果没有提供的话，按照我给你重新发的那个就行。

郭老师 解答

2024-09-14 09:06

销售商品、提供劳务收入、收到的现金
306500
购买商品、接受劳务支付的现金填写，
127410.55
支付给职工以及为职工支付的现金填写
12324.55
支付各项税费填写2582.3
支付其他与经营活动有关的现金84624.78


这个
今年七月份的

知性的咖啡 追问

2024-09-14 09:09

20栏次=10+12+13+18，（20栏的数额不是等于资产负债表货币资金期末余额-期初金额吗？？？）

郭老师 解答

2024-09-14 09:10

不是

现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额
现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额
现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额.

知性的咖啡 追问

2024-09-14 09:11

现在20栏到底哪个数值是对的，我改了标黄的数值，跟资产负债表的货币资金期末余额-期初数额的结果就对不上了。而且23.12月份的现金流量表您的数据也是按照20=10+12+13+18的结果，也没有兼顾资产负债表的货币资金期末余额-期初金额的数据。现在我不知道按照哪个数据是正确的了

郭老师 解答

2024-09-14 09:12

20栏=2260329.9+47854.6+3387，5.3+1035279.54
21栏=665872.3-20栏
按照
这个的

知性的咖啡 追问

2024-09-14 09:14

对啊，我说的没错啊，就是现金等价物净增加额=现金的期末余额-期初金额的数据啊

知性的咖啡 追问

2024-09-14 09:15

现在我要是改成标黄的数值资产负债表等于全是错的啊

郭老师 解答

2024-09-14 09:19

你好标红的，我让你自己计算一下不是吗？标红的有可能我当时的那个公式没有改过来
我又算了一下，21出来的是正确的

知性的咖啡 追问

2024-09-14 09:21

好的，也就是按照我发给你的哪个表的数值是正确的，是吗？？

郭老师 解答

2024-09-14 09:24

对的是的，你给我发过来的那个是正确的。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 10:26

好的，老师，我已经发给银行那边，看看那边怎么说吧。我还想问一个问题，这个现金流量表的数据不是根据资产负债表和利润表的数据做出来的吗？？但是我看了一下咱做的这个现金流量表跟我用学堂套用的现金流量表的魔板出来的数据不一致呢。

郭老师 解答

2024-09-14 10:30

和利润表没关系的

他就是你的资金进出
和银行存款、其他货币资金还有库存现金这三个科目有关系。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 10:35

老师，银行那边的现金流要24年1-7月的，也就是总的

郭老师 解答

2024-09-14 10:39

1~7月份的每个月分别的吗？还是一个月总的，如果是总的的话，利润表你自己加起来
然后现金流量表，我第一次给你发的那个就是
这个
资产负债表也是看7月份的。

郭老师 解答

2024-09-14 10:40

利润表你本月和本年累计都是填写一样的，都是填写本年累计

知性的咖啡 追问

2024-09-14 10:44

老师，银行那边说现金流量表跟资产负债表跟利润表不平，核对不起来

郭老师 解答

2024-09-14 10:44

那个不平
差额
几月份的