郭老师，郭老师，郭老师，银行现金流量的数据要求：年初货币资金 现金流量净流量=期末货币资金额，年初未分配利润 净利润=期末未分配利润

郭老师 解答

2024-09-14 10:58

你把你发给他的报表截图我看一下的。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 10:59

他没有截图，只是口述的不对的地方，也就是说资产负债表和利润表虽然过关了，但是现金流量表跟资产负债表和利润表不配套。数据哪哪都对不上。

郭老师 解答

2024-09-14 11:02

不是的，我想看一下你给他发的这个报表是怎么填写的？

郭老师 解答

2024-09-14 11:02

我给你发的负荷上面公式

郭老师 解答

2024-09-14 11:03

第一个是资产负债表和现金流量表的勾稽关系。
第二个是资产负债表和利润表的估计关系，都符合呀。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 11:05

这是今天早上给银行发过去的，第一个是23年度全年的，第二个是24.7月份的

知性的咖啡 追问

2024-09-14 11:07

郭老师，您还有没有给我的资产负债表23.12月和24.7月份的资产负债表和利润表呢？？？跟现金流量表是核对不起来的，现在这个数据，您再审核一下呢？？

郭老师 解答

2024-09-14 11:30

之前的利润表和资产负债表这个就行了，用之前的
发来
我给你把数字加起来
之前的利润表和资产负债表

知性的咖啡 追问

2024-09-14 11:38

这个是23.12月的资产负债表

知性的咖啡 追问

2024-09-14 11:42

这个是24.7月的资产负债表和利润表

郭老师 解答

2024-09-14 11:50

2223209.94-801277.24=1421932.7
12月份资产负债表未分配利润期末-期初=本年累计利润总额


12月份本年累计的这一列都不对
你再修改一下的，12月份本年累计的那个利润表，等于12月份本月发生额加上11月份本年累计
加起来就对

郭老师 解答

2024-09-14 11:50

你没有给他提供2024年6月份的资产负债表什么的吧，因为这个关系核对不了。

郭老师 解答

2024-09-14 11:51

然后稍等我再给你看一下资产负债表和现金流量表。

郭老师 解答

2024-09-14 11:56

现金流量表他是这么算的，我不是给你发了11月份的资产负债表货币资金的期末余额，和2023年12月份资产负债表的货币资金，它两个的差额是2288532.96。是用2587258.56-298725.6，按照这个计算的，你再看一下这个现金流量表，购机关系对的上的。

郭老师 解答

2024-09-14 11:56

你现在核实一下，我正好开着这一个电脑，他在另一台电脑上

郭老师 解答

2024-09-14 11:56

你问一下银行那边是和哪一个报表来核对的？他你给他上传了11月份的吗？

知性的咖啡 追问

2024-09-14 12:01

老师，我只给银行提供的23.12月份的资产负债表和利润表，还有24.7月的资产负债表和利润表。没有给他提供其他报表。我按照提交的资产负债表和利润表套用学堂做的现金流量表跟您给我的现金流量表数额都不一样，两个表我都提交了，他们都给据了，都说不行，

郭老师 解答

2024-09-14 12:02

修改之后的12月份的利润表，本年是这个数据

郭老师 解答

2024-09-14 12:03

你跟银行那边说一下：
11月份的资产负债表。货币资金是298725.6。

然后12月份货币资金期末余额2587258.56，
这个差额正好是现金流量表2288532.96。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 12:32

24年的呢？？？23年我改完都交给他，让他再试试

郭老师 解答

2024-09-14 12:36

未分配利润期末280992 5.37-期初未分配利润为222320 9.94
看算出来的金额是不是58671 5.43只要是就没有问题
是资产负债表和利润表的，


然后现金流量表也是算不出来呀，现金流量表你得看六月份的，六月份的，我没做
到时候你做的时候依据458725 8.56减A等于七月份现金流量表最后一行的那个金额就可以了
，求A这个A就是六月期末资产货币资金的余额

知性的咖啡 追问

2024-09-14 12:46

老师有没有6月份的呢？？？

郭老师 解答

2024-09-14 12:48

没做6月份的
现在需要吗
我做的都给你

郭老师 解答

2024-09-14 12:49

我之前已经做了的都给你发过去了

知性的咖啡 追问

2024-09-14 12:51

老师，我看了一下23年的财报，银行还说一个公式，说年初货币资金+现金流量净流量=期末货币资金金额。这表上的数加总后不对呢？？？

郭老师 解答

2024-09-14 12:53

我都没有给你本年累计
你那里统计的本年累计
你看你每个月的能对起来吗

知性的咖啡 追问

2024-09-14 13:05

23年12月的财报不就是本年累计值吗？现金流量就是一年的啊。现金流量是一个月的吗？？？

郭老师 解答

2024-09-14 13:05

我第一次做的安年的
他说不行
我又改了按月

知性的咖啡 追问

2024-09-14 13:07

老师，23年那个是要年的，24.7月的现金流量也要年的。

知性的咖啡 追问

2024-09-14 13:08

他是说数对不上，不是说其他的不行。

郭老师 解答

2024-09-14 13:24

又返回之前的数据了

知性的咖啡 追问

2024-09-14 13:30

资产负债表和利润表还用动吗？？？？

郭老师 解答

2024-09-14 13:35

资产负债表不变
利润表本年累计我给你重新发的那个
其他的不变