郭老师，您好，能根据我的数据帮我编制个财务报表吗？？？

知性的咖啡 追问

2024-09-19 11:01

大概几点啊。我这个有点着急，工商着急要

郭老师 解答

2024-09-19 11:25

维修那人来，下午才能排上
没说具体的几点
你发来数据

知性的咖啡 追问

2024-09-19 11:30

2021年                                 
总收入：1447398.11
食材支出：590297
水电费支出：132327
员工工资支出：520000
房租支出：157000 
 2022年
总收入：618823.50                  
食材支出：313831.13
水电费支出：48000
员工工资支出：162000
房租支出：39250
2023年
总收入：1148095.72
食材支出：690297
水电费支出：113920
员工工资支出：410300
房租支出：157000
总固定资产前期投入90万，货币资金：25万。截止今日应付账款-采购材料款欠6万，房租欠款12万，工资欠款30000元，老师麻烦帮我编制三年的资产负债表和利润表

郭老师 解答

2024-09-19 11:33

这些支出属于成本费用吗？
收入是什么

知性的咖啡 追问

2024-09-19 11:44

主营业务收入，支出属于费用，餐饮行业，固定资产还没有累计折旧

郭老师 解答

2024-09-19 11:46

你这个食材它属于成本，你食材的这些全部都能用了吗？如果是的话，它属于主营业务成本，它不属于费用
还有这个水电费，员工工资。如果是厨房的话，做主营业务成本，
如果是前台的话，做销售费用
如果是财务部门的管理费用
这个需要细分吗？

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:26

不需要细分，水电费，工资都做费用

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:28

比较简单的那种

郭老师 解答

2024-09-19 12:31

利润表可以出来
需要资产负债表的吗
如果需要的话，2020年期末余额需要知道。

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:31

一直处于亏损状态

郭老师 解答

2024-09-19 12:31

资产负债表需要做吗？

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:36

需要做资产负债表，21年刚开始营业，

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:37

总固定资产前期投入40万，装修费用50万，货币资金：25万。截止今日应付账款-采购材料款欠6万，房租欠款12万，工资欠款30000元，老师麻烦帮我编制三年的资产负债表和利润表

郭老师 解答

2024-09-19 12:39

好的，等着编完了给你发过去。

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:42

郭老师，大概什么时间，工商局着急要

郭老师 解答

2024-09-19 12:47

晚上做
白天不能做
白天上班没时间
他什么时间要

知性的咖啡 追问

2024-09-19 12:57

今天下午要。。。。

郭老师 解答

2024-09-19 13:01

我给你说一下，大体的你自己写吧。
装修费做长期待摊费用里面第一年期末余额50-50/3
对应的做到其他应付款50
未分配利润-50/3
就当作一月份完工的
固定资产原值40
应付账款40
这个支付没有
第一年简单做先不要分摊

房租这个12万是一年的还是三年的？
应付职工薪酬工资贷方3万
未分配利润-3万

郭老师 解答

2024-09-19 13:06

房租支出：157000
和这个房租欠款12万，
有关系吗
包含了吗

知性的咖啡 追问

2024-09-19 13:30

房租欠款12万是截止到现在欠的，不包含在157000元里

郭老师 解答

2024-09-19 13:32

第一年欠了多少？
12万是几年的

还有这个固定资产是什么时间买来的？

知性的咖啡 追问

2024-09-19 13:33

固定资产是一开始营业时候买的桌椅，电脑，餐具等，12万欠款是24年欠的

郭老师 解答

2024-09-19 13:45

24年的就不要在这里面体现了，24年的业务在2021年到2023年用不到

然后投资款都没有到账是吧。