老师，我们将加油费预付款打的是中国石化有限公司，是预付款，类似充值，但是石油公司开过来的发票是中国石化广州分公司这样的能直接对冲吗

以沫 追问

2024-11-11 19:42

因为之前都是分开做账的，导致两个科目都是负数，直接将两个科目之前的余额冲了就行了是吗？摘要要写什么？

堂堂老师 解答

2024-11-11 19:46

是的，你可以直接将这两个科目之前的余额进行冲销处理。在摘要中，可以写上“预付款冲销”或“预付加油费用核销”，并注明对应的发票号和日期，这样能够清晰地记录交易的详细信息，便于将来的账目核查和审计。

以沫 追问

2024-11-11 19:56

因为都是一直积累下来的余额，所以要注明哪个发票号跟日期有点困难，能不能直接写预付加油费用核销

堂堂老师 解答

2024-11-11 19:59

可以的，如果具体到每个发票号和日期比较困难，直接在摘要中写“预付加油费用核销”也是可以的。这样做可以简化记录过程，只要保证对应的账目处理正确无误即可。

以沫 追问

2024-11-11 19:59

好的，感谢老师的解答