资产定价模型如下:R=Rf+β(Rm-Rf),由上式可知股票的预期收益率R与β值线性相关;在证券市场线中,纵轴为必要收益率,横轴是以β表示的风险,截距是无风险利率;资本资产定价模型将复杂的现实简化了,必定会遗漏许多有关因素,也必定会限制在许多假设条件之下,因此也受到了一些质疑。直到现在,关于资本资产定价模型有效性的争论还在继续,拥护和批驳的辩论相当激烈和生动,因此选项D不正确。
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