金蝶结转损益后发现做错凭证怎么处理

金蝶结转损益后发现做错凭证怎么处理

k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐.点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核.审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了.

金蝶kis标准版问题应对办法.

反过账

凭证反过账要在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如上界面:选择反过账当前凭证,就会跳到反过账界面,如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证,点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账.

反结账

金蝶kis标准版反结账操作方式与金蝶标准版反结账操作一样如下:

凭证反结账在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进.

删除凭证

只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除.

账套的备份与恢复

在文件下拉框下找到帐套维护进入选择账套备份或账套恢复.

关于报表跨年度查询

金蝶kis标准版本只能够查询帐套帐套当前年度账,如果需要查询非本年度账,要在要查年度账中查询.

关于月末进行结账是提示还有没有做的项目,又没有提示具体项目内容?

在金蝶软件中提示有未做项目又看不到具体内容时,要首先考虑是否有凭证还没有过账、再去查看出纳模块期末是否进行扎帐、再去查询固定资产有没有计提折旧.

金蝶快捷按钮:

1、F7           查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)

2、复制上一条摘要    小键盘上的 . 点两下

复制第一条摘要    小键盘上的 / 点两下

3、Space(空格键)     切换金额借贷方向

4、Ctrl+F7           借贷金额自动平衡

5、F11               金蝶计算器

6、F12               计算器数据回填功能

7、F8                保存凭证

8、红字凭证制作:    先输数字,后打负号

9、Ctrl+F11           反过帐

10、Ctrl+F12          反结账

11、Ctrl+F9           反扎帐

金碟系统结转损益如何设置?

设置步骤:

1、所有的凭证过账;

2、系统参数要填上"本年利润科目和利润分配科目";

3、"总帐"---"结帐"---"结转损益".

不管你是什么版本的,想要让金蝶系统自动进行结转损益,那么你必须在总账模块里面进行本年利润和未分配利润科目的设置,然后到月底进行结转损益

金蝶软件是中国主要的财务软件之一,现在很版多电脑记账的公司都在使用它,如果不会使用,可能企业不会录用.

金蝶结转损益后发现做错凭证怎么处理?通过对金蝶系统的了解,我们在操作中如果遇到这种情况应该进行反过账,反审核.具体的操作步骤详见上文.如果你对这方面的知识感兴趣,欢迎持续关注会计学堂的更新,我们还有非常多资深老师跟你一起探讨学习.