出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?

出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊?

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额，就好了

现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

资金日报表填的是什么内容?

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报)

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金

另外，不必要具体分存款还是现金，存取现金业务不在此项。

看到上面的文章，大家都知道关于出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊了吧，如果你要知道现金日报表模板，就按照上面的流程和方式处理吧!大家都知道不同的地区收费用的时间和地点是不一样的，大家在上缴税收的时候，一定要先弄明白哦!