出纳日常工作内容?

出纳是企业财务部门中的重要负责人，其日常工作主要包括资金归集、资金处理、凭证核对、会计报表编制等，具体工作内容如下：

一、资金归集：收取企业各种收入，如银行存款、现金收入、有价证券收入等，归集到企业指定账户；

二、资金处理：根据企业支出安排，银行收付款、现金支出、有价证券支出等；

三、凭证核对：对所有企业收入，支出凭证数据进行核对，确保财务数据的准确性；

四、会计报表编制：根据企业财务数据，编制各种会计报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等。

此外，出纳还负责财务管理，包括一级资金审批流程，对企业财务管理规章制度的监督执行，审查企业财务会计凭证等；编制管理企业收支预算，并进行预算执行情况分析；审计企业财务报表，检查企业财务整体状况；协助企业完成财务报告，确保财务报告真实、及时上报。

拓展知识：出纳日常工作还可能包括对对公账户的日常监管、对企业应收账款的管理，以及客户额度控制等，这些都是出纳的重要工作内容。