已经结账的凭证发现错误怎么办?

已经结账的凭证发现错误怎么办?

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.

第二步、反记账

1、依次点击总账--期末--对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮, 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,

4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态".

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账.

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击"审核凭证"打开"凭证审核"窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,2、也可以成批取消审核.双击其中的任意一行进入"审核凭证"界面,再依次点击审核--成批取消审核即可.

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了.  2、  修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可.3、删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单--作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上作废的标志

B. 再依次点击制单--整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,

C. 在弹出的"作废凭证表"界面,按"全选"按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择"是",反之选择"否".

已经结账的凭证发现错误怎么办?上文简单介绍了这个需要做相反的分录，反结转，之后修改或者是删除凭证，更多相关资讯，敬请关注会计学堂的更新！