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老板和别的合伙人开了好几家公司，但是投资款都打到了一个公司里，这样有风险吗？
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2019-12-27
老师，下面的这句话是对的吗
两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
风险不是不能加权平均吗
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2023-11-02
老师，市场组合收益率 ，市场组合必要收益率、和必要收益率、证券投资组合必要收益的区别是什么 ？
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2021-03-17
这个投资风控的保险保险预审表怎么填写，老师？
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2018-11-14
证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？
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2022-06-16
A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。
计算(1)两种股票收益率的协方差
(2)投资组合的期望收益率
(3)计算两种股票投资组合的标准差
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2024-01-15
有点不理解投资组合的标准差的计算
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2021-04-12
某项投资组合中，有 甲、乙、丙三项资产，投资比重分别为 10%、60%、30%。预期报酬
C. 16% A.12.5% 率分别为10%、15%、20%，则该组合报酬率为
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2023-04-20
我想在北京中达万行投资管理有限公司拉贷款，小额的，他们要求我买保险3000元
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2019-04-25
老师，投资组合标准差公式里的方差项怎么理解，为什么自己能和自己组合
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2021-11-30
我想做酒店足浴行业投资保险的精算调查
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2023-05-20
我想问问什么不能消除系统风险，资产组合吗？那为什么如果各单项资产的系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险这句话是对的呢？
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2022-08-18
无风险利率为2％。
根据资本资产定价模型（CAPM），该市场处于均衡状态。
（i）计算三个投资组合中每个投资组合的beta值。
（ii）计算每个投资组合与市场指数收益的协方差。
iii）这三个投资组合是否位于资本市场线（CML）上？您从中得出什么结论？
（iv）以价格分别向市场引入了两个新股Pirate plc和Rose plc，这意味着预期回报分别为13％和8％。它们的预期beta值分别为1.9和0.4。解释这些预期收益和beta值是否与CAPM均衡一致。
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2020-01-05
有点不理解投资组合的标准差的计算
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2021-04-12
在投资组合中，风险是否随着证券种类增加到某种程度而完全消除？能具体解释一下原因吗？
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2022-10-20
相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，所以，选项D错误。老师，怎么理解这个D错误
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2022-03-02
请问国际保险公司要求的投资收益率波动系数多少合适？谢谢！
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2021-10-26
如果a和b两只股票收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由这两只股票组成的投资组合不能交给任何风险怎么理解？
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2019-08-28
资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准差为 27.9%，资产组合 N的期望收益率为 13%，标准差率为 1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M和 N 中，张某期望的最低收益率为 16%，赵某投资于资产组合 M和 N的资金比例分别为 30%和 70%，为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M上投资的最低比例是多少？ 18% × W+13%×（ 1-W） =16%，解得 W=60%，
这60%怎么算出来的呢
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2022-01-23
我在北京中达万行投资管理有限公司货款他们叫我交三千块钱的保险费我交了现在又要交四千元流水费我是不是被骗了
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2019-05-31
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