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请问为什么不选B，股票价值为什么要用债券收益率➕适当风险收益率。
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2021-05-31
某股票为股利固定增长的股票，近期支付的股利为1.5元/股，年股利增长率为8％。若无风险收益率为5％，市场上
所有股票的平均收益率为13％，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的内在价值为（ ）元。
A、25.68
B、22.73
C、26.32
D、24.55
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2020-03-07
.某公司因产权变动需进行整体评估.评估人收集到下列数据资料:(1)预计该公司未来5年的净收益分别为200万元、220万元、250万元、270万元、300万元，第6年起净收益稳定在300万元，预估企业在第十年末资产变现价值3000万元，国债利率5％，风险利率6％。该企业各单项可确认资产的评估值之和为1600万元。
要确认该企业整体资产评估价值
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2023-10-25
断题】某企业拟进行一项投资，有甲、乙两个方案可供选择，已知甲方案收益的期望值为500万元，标准差为125万元；乙方案收益的期望值为560万元，标准差为168万元。则甲方案的风险高于乙方案的风险
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2022-09-09
中级财管在有通货膨胀下，无风险收益率是等于货币时间价值+通货膨胀补偿率，不明白通货膨胀补偿率是指什么？
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2020-05-12
某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多少？这个怎么计算？
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2018-11-28
一般而言,下列已上市流通的证券中,流动性风险相对较小的是()
A.可转换债券，B.普通股股票 C.公司债券 D.国库券
参考解析：
国库券流动性风险相对较小,收益也相对较小。
请问，流动性风险和流动性是正向关系吗？
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2020-07-29
预计1年期国库券的实际利率为3%、长期通货膨胀率为7%，请分别确定： （1）现时1年期国库券的无风险收益率是多少？ （2）假定10年期国库券收益率为12%，则10年期与1年期国库券的到期风险贴补率分别是多少？ （3）如果A公司发行了为期10年且票面利率为13%的债券，那么该公司债券的违约风险贴补率是多少？
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2017-12-18
老师必要收益率越大股票价值越小是为什么？单支股票就用他的贝塔系数乘以 市场平均减无风险收益率吗
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2021-11-23
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投
资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是
14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态则市场
风险溢价为
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2021-11-28
A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求:（1)该公司股票的预期收益率;（2)若公司去年每股派股利为1.5元，且预计今后无限期都按照该金额派发则该股票的价值是多少？（3)若该股票为固定增长股票，增长率为5%，预计一年后的股利为1.5，则该股票的价值为多少？
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2020-05-14
5万的本金，15个自然日，1.38%的日化收益，担保机构保证100%保本，担保机构是干什么的？这种是不是风险过于大？用的上财务上的杠杆什么的原理吗？
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2017-03-20
财务管理学风险那一节。期望值和预期收益率是同一个吗？ 期望值=∑XiPi 预期收益率=∑PiRi
因为后面涉及到算方差。题目上写的是算预期收益率。用E或者R来表示。 方差：σ²=∑（Xi-期望值）²×Pi。我算的是预期收益率，可是计算方差用的却是期望值。
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2020-02-06
再投资风险是什么意思？为什么市场利率下降，无法通过再投资实现预期收益？
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2019-08-23
3.NAT公司201年的每股收益为2.40元，每股股利为1.06元。预计长期内将每年增长6%（从 202年开始）。股票 値为 1.05,交易价格为收益的 10倍。 国库券利率为7%，市场风险溢价5.5%
（1）估计公司的市盈率
（2）公司目前市盈率所隐含的长期增长率是多少？
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2022-04-24
2018 年甲公司准备投资 100 万元购入 A、B 两只股票构成的投资组合，两只股票占用资 金分别为 40 万元和 60 万元，已知 2018 年五年期国债收益率为 2.97%，A 股票的β系数为 0.95，B 股票的β系数为 0.91；假定国家风险溢价为 0.81%。 要求： （1）计算该股票投资组合的综合β系数； （2）计算该股票投资组合的风险溢价；
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2021-11-26
资本资产定价模型中,何时需要减无风险收益率
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2023-02-26
甲、乙两个投资项目的期望收益率分别为 10%、14%，收益率标准差均为 3.2%，则下列说法正确的是 ( )。
A.乙项目的风险高于甲项目
B.无法判断两者风险的高低
C. 甲项目的风险高于乙项目
D. 甲项目与乙项目的风险相等
具体讲一下吧
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2023-12-02
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的
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2023-03-17
为什么债务资本的风险大，成本低。而权益资本风险小，成本高
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2019-09-12
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