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如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
1/4876
2019-10-11
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
不是会受β系数的影响吗？β*（Rm-Rf）
2/4339
2016-04-04
算了下，无风险收益率越高，必要收益率越低啊
1/2596
2020-04-07
老师，必要收益率不是无风险+风险吗？为什么这个里面不包括是对的，不理解这句话
2/1583
2020-05-07
当相关系数=0时，是不是表示能分散风险，只是两项资产的收益率变化不相关
1/5121
2020-02-18
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
1/1067
2020-07-07
请问老师从哪里看出来每股收益最大化的观念，没有考虑风险和时间呢？为什么这麽说？
1/3727
2021-12-31
风险收益章节中R，Rf，Rm搞不清，他们英文全称分别是什么
2/2837
2021-10-14
国债是无风险收益率，包含通胀吗
1/2364
2020-05-29
老师，您帮我看看，风险收益率这式子对吗？
1/205
2021-10-15
短期国债率就是无风险收益率吗？无风险收益率不是短期国债率加通货膨胀率吗
1/2265
2019-06-07
Rm-Rf是风险收益率吗？那贝塔乘以这个也是风险收益率？
2/2962
2021-08-28
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
5/3343
2020-07-07
财务风险与投资风险的区别是什么
1/5621
2018-06-07
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
1/752
2021-05-31
老师，您好，1.我想问下这张图里那个组合风险和收益率有什么关系2.为什么收益率的变动 代表标准差还有，方差等于0不存在吗？为什么不存在？3.授课视频里说这里的方差指的是整体风险，如果W1=W2,方差1等于方差2，相关系数等于-1，这不就等于0了吗？但是奇怪的是组合风险等于0了，系统性风险跑哪里去了呢？
6/547
2022-11-23
为什么说“企业全部资本中，权益资本与债务资本各占50％，则企业存在经营风险和财务风险”？
1/5097
2020-02-24
要咨询的问题是中级财务管理的:不是说高风险高收益吗，那么厌恶风险的投资者为什么，要求风险收益率高点呢。
1/2119
2017-06-14
两个股票相关系数为0时投资组合能降低风险吗？
5/628
2023-08-20
贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场组合风险，对吗？
5/2326
2022-03-30
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