;)
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
不是会受β系数的影响吗？β*（Rm-Rf）
2/4339
2016-04-04
老师，必要收益率不是无风险+风险吗？为什么这个里面不包括是对的，不理解这句话
2/1564
2020-05-07
当相关系数=0时，是不是表示能分散风险，只是两项资产的收益率变化不相关
1/5046
2020-02-18
算了下，无风险收益率越高，必要收益率越低啊
1/2596
2020-04-07
老师好，资产定价模型，为什么特有风险不影响必要收益率？特有风险是什么？
2/384
2023-12-10
为什么说“企业全部资本中，权益资本与债务资本各占50％，则企业存在经营风险和财务风险”？
1/5097
2020-02-24
要咨询的问题是中级财务管理的:不是说高风险高收益吗，那么厌恶风险的投资者为什么，要求风险收益率高点呢。
1/2095
2017-06-14
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
1/1067
2020-07-07
请问老师从哪里看出来每股收益最大化的观念，没有考虑风险和时间呢？为什么这麽说？
1/3727
2021-12-31
国债是无风险收益率，包含通胀吗
1/2278
2020-05-29
风险收益章节中R，Rf，Rm搞不清，他们英文全称分别是什么
2/2779
2021-10-14
为什么流动资产与销售收入的比值较低财务与经营风险反而越高
1/3445
2021-04-13
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
1/752
2021-05-31
【计算题】（2017年节选）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
老师 我想问 这个题 用的是哪个公式，我没看懂是哪个公式？
1/4163
2021-02-17
贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场组合风险，对吗？
5/2326
2022-03-30
必要收益率=无风险收益率+风险收益率
必要收益率=
Rf+呗塔＊（Rm-Rf）
这两个都是求必要收益率，有什么区别吗？
1/604
2021-06-30
什么时候必要收益率要最后剪无风险收益率，那个rm是什么
1/960
2022-06-14
风险回避越强烈，要求的风险收益就越高，不懂这句话什么意思
1/2272
2017-08-15
投资者卖空无风险资产F得到5000元,与其自有资金10000元一起投资于风险资产A,则
1/960
2022-04-12
两个股票相关系数为0时投资组合能降低风险吗？
5/594
2023-08-20
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
