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相关系数衡量非系统风险
贝塔系数衡量系统风险
方差和标准差衡量总风险
对不对？
1/1751
2021-10-26
即使组合中包含了全部股票，非系统风险能够得到最大程度抵减，但非系统风险不一定降为0吧？难道一点不承担非系统风险吗？
1/573
2024-02-04
必要收益率=无风险收益率+风险收益率
问题：这里的风险收益率是指 系统风险收益率 还是 系统风险收益率+非系统风险收益率？
1/1507
2020-06-17
老师请问市场风险不是非系统风险吗？
1/639
2021-03-29
投资组合的相关系数分散的风险是非系统风险吗
1/1197
2022-02-10
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()
A.
证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.
若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.
在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.
某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
b选项为什么是对的
1/846
2022-06-27
什么叫系统性风险，什么叫非系统性风险，刚学的又有点犯迷糊了
6/2306
2021-05-26
原材料供应地政治经济情况变动带来的风险属于系统风险还是非系统风险 为什么
1/2221
2019-05-15
老师，资产组合能分散非系统风险，不能分散系统风险，为什么（中级财管）
2/2926
2021-11-20
能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？
1/3402
2020-08-30
资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗
1/844
2023-03-13
资本资产定价模型
资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价
这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？
1/3772
2020-05-29
你好，老师，请问，原材料供应地政治经济情况变动带来的风险，属于系统风险还是非系统风险？
1/2120
2019-04-23
市场风险溢价为7.5%，无风险利率为4%。哪只股票的系统性风险最大?哪一个的非系统性风险最大?哪只股票“风险更大”?解释一下。
1/2528
2020-06-19
在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）
A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险
D？
1/3345
2019-12-08
这句话是不是有问题，可分散风险应该是非系统风险吧？
2/78
2022-04-11
老师，您好！这个题是徐平老师的课程注会财管第三章的例题
标准差是整体风险包括系统风险和非系统风险，
为什么标准差是0.4。系统风险算出来是0.47。为什么系统风险比标准差还大呢？
6/1963
2022-03-29
老师：你好！
在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）
在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。
请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？
请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？
请老师讲解一下，谢谢！
3/4800
2020-12-24
[多选题] 下列各项中，属于非系统性风险的是（ ）。
A．价格风险
B．违约风险
C．再投资风险
D．变现风险
1/8742
2018-12-08
公司自身无法控制的风险是系统风险，这是对的嘛
2/75
2024-06-26
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