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某种股票的标准离差率是0.4,风险报酬系数是0.2,假设无风险报酬率是7%,则该股票的期望报酬率是( )
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2022-02-26
平均风险资产报酬率是什么？怎么计算
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2021-11-28
市场平均报酬率，无风险报酬率，这些数据在现实生活中去哪里找？
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2019-06-02
违约风险报酬体现了什么？
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2020-07-19
老师，我想问下风险溢价率就是市场平均报酬率减无风险报酬率吗，，要乘以贝塔吗？？？
我做了个题，我以前一直以为不用乘以贝塔的，，但题里乘了，，，我想问下谁对，，，到底要不要乘以贝塔
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2020-05-28
我提问：假设公司准备投资开发一件新产品，可获得的报酬和概率资料如下：市场状况 预计报酬 概率 繁荣 ６００ ０.３ 一般 ３００ ０.５ 衰 退 ０ ０.２ 若已知产品所在行业的风险报酬系数为８%，无风险报酬率为６% 要求：计算公司此项业务的风险报酬率和风险报酬
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2016-12-03
为什么说内含报酬率法不易直接考虑投资风险的大小
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2020-07-07
怎么求出无风险报酬率和市场组合报酬率
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2020-07-25
为什么证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关？
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2020-02-24
为什么说内含报酬率法不易直接考虑投资风险的大小
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2020-07-08
假设公司准备投资开发一件新产品，可获得的报酬和概率资料如下：市场状况 预计报酬 概率
繁荣 ６００ ０.３
一般 ３００ ０.５
衰 退 ０ ０.２
若已知产品所在行业的风险报酬系数为８%，无风险报酬率为６%
要求：计算公司此项业务的风险报酬率和风险报酬
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2016-12-03
老师，什么是市场平均溢酬和市场风险溢酬，市场风险溢酬是市场平均溢酬-无风险的吗
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2020-04-16
风险和报酬转移如何判断
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2020-04-14
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-20
股票甲和股票乙组成的股票组合。已知股票甲的期望报酬率是22%，B系数是1.3，与股票组合的相关系
数是0.65；股票乙的期望报酬率是16%，B系数是0.9，要求：根据资本资产定价模型，计算无风险报酬率
和股票市场组合的报酬率。
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2023-11-10
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-17
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。
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2023-03-26
11. 在计算租赁付款额的现值时，承租人可以选择（）作为折现率（多选）
A.租赁内含利率
B.无风险报酬率
C.风险报酬率
D.增量借款利率
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2024-02-28
某公司计划购买 A、B、C 三种股票进行组合投资。已知三种股票的β系数 分别为 2.0、1.2 和 0.8，它们在投资组合中的投资数额分别为 60 万元、40 万元和 50 万 元。同期市场上所有股票的平均收益率为 10%，无风险收益率为 5%。
要求: (1)根据资本资产定价模型，分别计算这三种股票预期风险报酬率; (2)计算投资组合的β系数;
(3)计算投资组合的预期收益率。
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2022-12-25
现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率是22%。根据 CAPM，计算两种股票的B系数。
已知股票组合的标准差是 0.2，分别计算两种股票的协方差。
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2022-11-28
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