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无票收入在跨年度有什么风险
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2018-12-28
请问无合同付款会有什么风险？
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2022-06-24
我现在在外贸公司，汇率网上不是一直在涨吗，但是美金现在是吃不准，过一两个月可能美金又暴跌了，我想归避这个风险，去银行做套期保值，那套期保值具体怎么操作呢？
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2018-06-29
老师，为什么实际利率的跳升幅度大于基准利率的浮动程度，就不与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价
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2024-02-20
一季度季度申报，收入多利润少，预提了成本毛利率低有税务风险吗
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2022-04-07
一季度季度申报，收入多利润少，预提了成本毛利率低有税务风险吗
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2023-03-15
老师，冶老师课件中讲的，风险容忍程度不变的情况下，市场风险溢酬4%不变，如果无风险收益率Rf提高至5%，则市场组合收益率Rm会提高至5%+4%=9%。我不太明白为什么是加上4%，题中说的的Rm会等额提高，Rm不是7%吗，又不是市场风险溢酬等额提高。
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2020-05-21
这道题第二问里面求资本资产定价模型下β值，那么资本资产定价模型公式不是：必要收益率=无风险收益率+β（市场平均收益率-无风险收益率）吗？这第二问答案怎么用的是预期收益率来代入计算呢，预期收益率和必要收益率不是一个东西呀？
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2022-03-21
老师，此题这样是不是有问题呢？
某公司有2 000万元，打算投资于证券，其中1 200万元投资于A，800 万元投资于B。无风险利率为 6%，股票市场平均收益率为 16%，A 证券的β系数为1.2，当前市价为12 元/股，预计未来股利固定不变，为2.7元/股；B 证券的必要收益率为 7%。
（3）计算证券组合的必要收益率
证券组合的必要收益率＝18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6%
证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数而此题直接加权
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2019-04-25
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的
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2023-03-17
老师请问：这道题市场组合的风险收益率与市场组合收益率，区别，有风险就（Rm-RF），没有风险就直接乘Rm，对吗？
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2021-06-07
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，甲和乙打赌，如果5个月后该股票价格比30元贵，乙付给甲1万股的上升差价；反之甲则付给乙1万股的下跌差价。请问：
(a) 这个打赌谁合算？这个赌约价值多少？
(b) 合理的约定的价格应该是多少？
(c) 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，这时谁盈谁亏，盈亏多少？
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2022-03-26
企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如表1-6所示。
表1-6.png
要求：
（1）分别计算甲、乙两个项目收益率的期望值。
（2）分别计算甲、乙两个项目收益率的标准离差率。
（3）比较甲、乙两个投资项目风险的大小。
（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率。
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2022-03-18
如果会是一个给定的股票的回报市场，你发现回归线的斜率是负的，capm将表明所需的股票回报率是应该低于无风险利率的投资者假设观察到的关系预计将持续到未来，请问是对的还是错的？为什么？
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2022-04-23
教育经费无计提无发生，审报有风险提示，咋处理？
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2019-05-16
婧:某企业俩年期购买了面值为100元，年利率5%，期限为5年的债券，现在同等风险的3年期债券市场利率也是5%
:问：该企业持有的这些债券目前的价值是？
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2022-10-13
考虑到汇率风险，为什么先偿还硬货币，后偿还软货币，
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2017-09-04
请问第二题的第二小问算股权资本成本。无风险利率为什么用4.7不用4.3？？无需要求与本公司债券到期日相近的，只需要期限越长越好吗？
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2022-05-11
公司之间无息借款有税务风险吗
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2021-05-28
老是，无票收入多了会不会有风险
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2022-03-16
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