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．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?

甲公司2019年的销售收入为4000万元，净利润为500万元，利润留存率为60%，预计以后年度净利润和股利的增长率均为5%。甲公司的β系数为1.2，无风险利率为5%，市场平均股票的收益率为10%，则甲公司的本期市销率为（　　）。 A0.88 B0.83 C0.44 D0.42

从资本资产定价模型可以看出，一个股票资产的必要收益率其实就等于无风险报酬率与该项资产的风险报酬率之和。一个股票资产的必要收益率就等于其实际收益率。这种说法对吗，为什么？

A公司的预期收益率为13％，贝塔是1.5；B公司的贝塔是0.8。无风险收益率是4％。问B公司的预期收益率是

（Rm-Rf）：市场风险溢酬和市场组合风险收益率这两个对吧？

某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为( )。我是这么算的0.15=0.06 B(0.1-0.06),解出B等于2.25,是哪里算得不对呢?

老师好假定某企业长期负债占全部投入资本的比重为 20% 自有资金的比重为 80% 长期负债的平均利息率为 9% 社会无风险报酬率为 4% 该企业风险报酬率为 12% 则利用加权平均资本成本模型求得其资本化率为（）。（不考虑企业所得税的影响） A. 15% B. 13.2% C. 14.6% D. 12.6%

从资本资产定价模型可以看出，一个股票资产的必要收益率其实就等于无风险报酬率与该项资产的风险报酬率之和。一个股票资产的必要收益率就等于其实际收益率。这种说法对吗，为什么？

运营成本率风险成本率怎么算

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

老师。第7题的利率风险，不是可以通过分散债券的到期日。去减少风险吗？怎么是不可分散？还有第9题，是因为投资收益率，那个市场利率是我要求的是吗？所以不影响？

股利增长率为4.8%，公司股票的风险与整个股票市场风险一致，目前股价为17元。整个股票市场的平均收益为10.6%，市场风险溢价为8.7%，权益成本是多少

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

已知公司股票的beta系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合期望收益率为14%，该股票的期望收益率为？

必要收益率中的风险收益率和风险收益率率有什么区别？公式b×cv和β×（rm-rf）为什么公式不一样

老师：个人向我们公司借款，合同中无抵押，只约定按7%利率到期还本付息，我们公司会有什么风险，到期收到利息要交几个点增值税？

请问企业间能无息借款吗，非关联企业，没有实际收利息也会要求按银行同期同类贷款利率来算吗，借款双方都有什么税收风险呢

我们是一家小公司，去年的利润表为负20多万，今年是负40多万，会不会负得太多了，有什么风险么？

【例题·计算分析题】（2021年）某证券在行情好的情况下的10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其概率为0.6。该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，均风险收益率为3%。求该证卷的必要收益率

甲企业净利润和股利的增长率都是6%，贝塔值为0.90，股票市场的风险附加率为8%，无风险报酬率为4%，今年的每股收益为0.5元，分配股利0.2元；乙企业是与甲企业类似的企业，今年实际每股收益为3元，预期增长率是20%，则根据甲企业的本期市盈率使用修正平均法估计的乙企业股票价值为（　）元。 A、81.5　　　　 B、23.07　　　　 C、24　　　　 D、25

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