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为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-12
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
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2020-02-24
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
1/1636
2020-02-24
标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
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2022-02-06
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是()
A.
证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.
若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.
在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.
某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
b选项为什么是对的
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2022-06-27
组合的标准差加权是13.实际标准差只有10，说明分散了风险，但是等于0这样计算后面是什么意思？可否解释一下？
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2020-04-11
标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
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2022-02-06
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
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2023-03-14
A证券的预期收益率为10%，标准差是12%，B证券的预期收益率是18%，标准差20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差怎么求
1/1766
2020-07-01
关于公司债券的特征描述不准确的是哪一项
A 优先求偿权 B风险最小
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2019-06-05
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。
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2022-04-07
甲投资者持有两种预期报酬率和标准差相同的证券,那么以下哪种情况下投资者的风险最小
A不存在 B两种证券完全负相关 C两种证券正相关,但不是完全正相关 D两种证券完全正相关
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2020-01-31
甲投资者持有两种预期报酬率和标准差相同的证券，那么以下哪种情况投资者的风险最小?
A.不存在。 B.两种证券完全负相关。C.两种证券正相关，但不是完全正相关。D. 两种证券完全正相关。
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2019-11-07
就是期望值不同的话，要用标准差率比较风险是吧？期望值相同就用方差比较风险吗？
1/3025
2020-04-08
无风险资产，白塔等于零？标准差等于零？资产组合白塔等于1？是怎么理解的？
2/2747
2020-03-29
老师，我想请问一下，这个组合的标准离差的风险分散情况应该如何判定
1/760
2019-08-26
资产组合的风险大小可以用标准离差率来衡量的吗？
1/1847
2018-07-26
C为什么错了？我是代数算的通过比较标准离差率甲的风险大于乙
1/419
2019-08-01
概率 方差 标准差 标准离差率 有谁不能对风险进行衡量
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2022-03-25
A证券的预期报酬率为10%、标准离差率为18%，B证券的预期报酬率为18%、标准离差率为20%,A证券与B证券的相关系数为0.25，两项投资各占50%，求投资组合的标准离差率
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2022-05-01
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