;)
问题3为什么甲的投资组合的风险收益率不加无风险收益率8%
7/634
2021-06-03
这个市场平均风险收益率，市场风险溢酬率，市场风险收益率，这些怎么区别了，谁能帮我解释一下啊？
1/1206
2020-05-07
甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立。A 证券的必要收益率为 21%，β 系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β 系数为 2.5；公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券投资比重为 2.5: 1: 1.5, 最终组合的 β 系数是 1.75。
(1) 计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
（1）无风险收益率 +1.6× 市场组合的风险收益率 =21%；无风险收益率 +2.5× 市场组合的风险收益率 =30%，求解得：无风险收益率 =5%，市场组合的风险收益率 =10%。
麻烦老师说这个题思路，怎么解得无风险收益率 =5%
1/2904
2022-08-28
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
1/4110
2020-07-20
风险收益率=β（市场风险-无风险），公式不是这个吗？
1/1279
2020-07-25
已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;③该支股票的必要收益率。
3/287
2023-11-13
短期国债率就是无风险收益率吗？无风险收益率不是短期国债率加通货膨胀率吗
1/2265
2019-06-07
设市场中无风险收益率为5%，市场的收益率为10%，风险系数贝塔等于1.2计算，该股票收益率
1/1690
2022-06-04
资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗
1/818
2023-03-13
必要收益率中的风险收益率和风险收益率率有什么区别？
公式b×cv和β×（rm-rf）为什么公式不一样
1/920
2022-01-18
已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;③该支股票的必要收益率。
1/353
2023-11-14
市场组合的风险收益率，市场平均收益率，市场组合收益率，市场风险溢酬。这些名称如何区分？
3/12635
2021-07-29
老师解析下A.D1.一下关于预期收益率的说法不正确的是()。A.预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿B.预期收益率=无风险收益率+风险补偿率C.投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大D.投资者的
1/259
2023-03-16
这个解析里面的公式感觉不对，必要收益率＝无风险受益率＋β（市场组合收益率－无风险受益率）这里没有减去无风险收益率，请问是答案错了，还是我理解的不对
1/7334
2018-11-19
这道题的答案，为什么不减去无风险收益率率呢
公式里不是要用市场组合收益率-无风险收益率吗
2/1727
2020-11-20
2、已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的风险-|||-收益率为10%-|||-要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;-|||-③该支股票的必要收益率。
1/313
2023-11-16
老师，请问组合投资风险收益率为什么不加上无风险收益率，是因为组合投资可以降低风险吗？
1/1993
2019-05-29
2、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%
要求计算：①市场组合平均收益率；②该支股票的风险收益率;
③该支股票的必要收益率。
1/568
2023-11-09
如图 必要收益率=风险收益率+无风险收益率=风险收益率+通货膨胀利率+纯利率（资金的时间价值） 所以把风险和通货膨胀都去掉之后 刚好必要收益率不是等于纯利率？不懂为啥不选b 而是选择资产平均利率？ 还是说必要收益率肯定要有风险值 所以这是概念的考核 纯利率制的就是没风险的没通货膨胀的利率 符合不会产生风险不会产生通货膨胀的是d?
1/1258
2020-03-30
风险收益率和必要收益率的区别是什么？
1/11898
2021-03-23
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
